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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 325.00 | 1 291.00 | 2 034.00 | 3 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 1 324.00 | 1 056.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 188 147.00 | | 188 147.00 | 188 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 470.00 | 21 450.00 | 56 020.00 | 77 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 865.00 | 6 218.00 | 25 647.00 | 31 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 657.00 | 30 283.00 | 276 373.00 | 306 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 044.00 | | 245 044.00 | 245 044.00 |
BZ Autres créances | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
CF Disponibilités | 204 468.00 | | 204 468.00 | 204 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 253.00 | | 486 253.00 | 486 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 909.00 | 30 283.00 | 762 626.00 | 792 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 013.00 | | | 32 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 358.00 | 33 013.00 | | 53 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DL TOTAL (I) | 99 400.00 | 43 013.00 | | 99 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 372.00 | 225 604.00 | | 235 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 674.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 489.00 | 14 816.00 | | 147 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 846.00 | 93 196.00 | | 262 846.00 |
EA Autres dettes | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 226.00 | 336 300.00 | | 663 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 626.00 | 379 314.00 | | 762 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 077 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 374.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 219.00 | 6 417.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 651.00 | 6 417.00 | | 1 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 958.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 16 958.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | -10 542.00 | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 867.00 | 5 826.00 | | 13 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 767.00 | 645 735.00 | | 1 079 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 409.00 | 612 721.00 | | 1 026 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 358.00 | 33 013.00 | | 53 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 196.00 | 63 960.00 | | 244 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 306 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 527.00 | | | 190 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 375.00 | 63 960.00 | | 45 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910.00 | 21 374.00 | | 8 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | 665.00 | | 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 793.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 753.00 | 19 915.00 | | 7 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 489.00 | 147 489.00 | | 147 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 846.00 | 262 846.00 | | 262 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 245 044.00 | 245 044.00 | | 245 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 372.00 | 44 193.00 | 163 152.00 | 235 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 755.00 | 276 285.00 | 3 470.00 | 279 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 226.00 | 472 046.00 | 163 152.00 | 663 226.00 |