| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 325.00 | 1 956.00 | 1 369.00 | 3 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 118.00 | 262.00 | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 188 147.00 | | 188 147.00 | 188 147.00 |
AP Constructions | 5 226.00 | 612.00 | 4 614.00 | 5 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 071.00 | 44 288.00 | 40 782.00 | 85 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 207.00 | 13 251.00 | 19 956.00 | 33 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 825.00 | 62 225.00 | 258 600.00 | 320 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 651.00 | | 199 651.00 | 199 651.00 |
BZ Autres créances | 41 560.00 | | 41 560.00 | 41 560.00 |
CF Disponibilités | 345 948.00 | | 345 948.00 | 345 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 158.00 | | 595 158.00 | 595 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 982.00 | 62 225.00 | 853 758.00 | 915 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443.00 | | | 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 371.00 | 32 013.00 | | 85 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 044.00 | 53 358.00 | | 71 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 156.00 | 3 029.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 169 571.00 | 99 400.00 | | 169 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 918.00 | 235 372.00 | | 208 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 740.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 335.00 | 147 489.00 | | 243 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 644.00 | 262 846.00 | | 214 644.00 |
EA Autres dettes | 16 542.00 | 16 778.00 | | 16 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 187.00 | 663 226.00 | | 684 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 758.00 | 762 626.00 | | 853 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 187.00 | 472 046.00 | | 684 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748.00 | | | 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 721.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 404 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 415 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 431.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548.00 | 1 219.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | 1 651.00 | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 498.00 | 1 028.00 | | 3 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 13 867.00 | | 18 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 145.00 | 1 079 767.00 | | 1 424 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 101.00 | 1 026 409.00 | | 1 353 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 044.00 | 53 358.00 | | 71 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 657.00 | | 14 168.00 | 306 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 527.00 | | | 190 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 336.00 | | 14 168.00 | 109 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 283.00 | 31 941.00 | | 30 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 291.00 | 665.00 | | 1 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 793.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 668.00 | 30 483.00 | | 27 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 335.00 | 243 335.00 | | 243 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 644.00 | 214 644.00 | | 214 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
UX Autres créances clients | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 587.00 | 208 587.00 | | 208 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 187.00 | 684 187.00 | | 684 187.00 |