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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 898.00 | 20 838.00 | 119 059.00 | 139 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 898.00 | 20 838.00 | 119 059.00 | 139 898.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 141.00 | | 46 141.00 | 46 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 47 849.00 | | 47 849.00 | 47 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 286.00 | | 124 286.00 | 124 286.00 |
110 Total général Actif | 264 184.00 | 20 838.00 | 243 346.00 | 264 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 91 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 032.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 229 898.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 677.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 198.00 | 27 556.00 | 66 642.00 | 94 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 144.00 | 22 139.00 | 39 005.00 | 61 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 342.00 | 49 695.00 | 105 647.00 | 155 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
BZ Autres créances | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CF Disponibilités | 110 393.00 | | 110 393.00 | 110 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 388.00 | | 208 388.00 | 208 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 730.00 | 49 695.00 | 314 035.00 | 363 730.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 424.00 | 44 032.00 | | 27 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827.00 | 1 103.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 163 284.00 | 136 135.00 | | 163 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 677.00 | 61 314.00 | | 101 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501.00 | 7 164.00 | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | 22 682.00 | | 13 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 749.00 | 16 051.00 | | 31 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 751.00 | 107 211.00 | | 150 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 035.00 | 243 346.00 | | 314 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 084.00 | | | 82 084.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 57 814.00 | | | 57 814.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 229 898.00 | | | 229 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 898.00 | | 15 444.00 | 139 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 898.00 | | 15 444.00 | 139 898.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 839.00 | 28 857.00 | | 20 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 839.00 | 28 857.00 | | 20 839.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 677.00 | 59 806.00 | 41 871.00 | 101 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 751.00 | 108 880.00 | 41 871.00 | 150 751.00 |