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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 540.00 | 48 116.00 | 114 423.00 | 162 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 698.00 | 11 686.00 | 22 012.00 | 33 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 238.00 | 59 803.00 | 136 435.00 | 196 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
BN En cours de production de biens | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 083.00 | | 75 083.00 | 75 083.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 177 966.00 | | 177 966.00 | 177 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 532.00 | | 309 532.00 | 309 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 770.00 | 59 803.00 | 445 967.00 | 505 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 91 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 21 552.00 | 34 932.00 | | 21 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 983.00 | 27 424.00 | | 6 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 801.00 | 827.00 | | 21 801.00 |
DL TOTAL (I) | 228 271.00 | 163 284.00 | | 228 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 322.00 | 101 677.00 | | 127 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | 3 501.00 | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 504.00 | 13 824.00 | | 55 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 692.00 | 31 749.00 | | 32 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 696.00 | 150 751.00 | | 217 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 967.00 | 314 035.00 | | 445 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 223.00 | 108 880.00 | | 158 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 695.00 | 36 968.00 | 26 861.00 | 49 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 695.00 | 36 968.00 | 26 861.00 | 49 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 322.00 | 67 849.00 | 55 166.00 | 127 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 696.00 | 158 223.00 | 55 166.00 | 217 696.00 |