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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 345.00 | 11 840.00 | 41 505.00 | 53 345.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 575.00 | 11 840.00 | 156 735.00 | 168 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
084 Disponibilités | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
110 Total général Actif | 190 876.00 | 11 840.00 | 179 036.00 | 190 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 084.00 | | | 30 084.00 |
230 Autres produits | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
242 Autres charges externes. | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 585.00 | | | 4 585.00 |