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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 048.00 | 1 299.00 | 749.00 | 2 048.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 278.00 | 1 299.00 | 115 979.00 | 117 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
072 Créances – Autres | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
084 Disponibilités | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
110 Total général Actif | 169 435.00 | 1 299.00 | 168 136.00 | 169 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 385.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 006.00 | 30 084.00 | | 26 006.00 |
230 Autres produits | 48 620.00 | 18 114.00 | | 48 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 627.00 | 48 198.00 | | 74 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 5 748.00 | 21 024.00 | | 5 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 67.00 | 1 939.00 | | 67.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 103.00 | 11 840.00 | | 8 103.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 934.00 | 34 812.00 | | 13 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 692.00 | 13 386.00 | | 60 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 469.00 | 6 000.00 | | 38 469.00 |
294 Charges financières | 1 931.00 | 8 131.00 | | 1 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 211.00 | 11 255.00 | | 62 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 592.00 | | | 592.00 |