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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 802 886.00 | | 802 886.00 | 802 886.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 325.00 | 21 607.00 | 89 718.00 | 111 325.00 |
040 Immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 925 561.00 | 21 607.00 | 903 954.00 | 925 561.00 |
072 Créances – Autres | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
084 Disponibilités | 4 645 400.00 | | 4 645 400.00 | 4 645 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 652 925.00 | | 4 652 925.00 | 4 652 925.00 |
110 Total général Actif | 5 578 486.00 | 21 607.00 | 5 556 879.00 | 5 578 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 927 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 520 484.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 469 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 556 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925 561.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 644 295.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 802 886.00 | | | 802 886.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 111 325.00 | | | 111 325.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925 561.00 | | | 925 561.00 |