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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 802 886.00 | | 802 886.00 | 802 886.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 46 178.00 | 33 822.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 618.00 | 47 887.00 | 34 731.00 | 82 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 965 504.00 | 94 065.00 | 871 439.00 | 965 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
CF Disponibilités | 3 794 375.00 | | 3 794 375.00 | 3 794 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 832 961.00 | | 3 832 961.00 | 3 832 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 798 465.00 | 94 065.00 | 4 704 400.00 | 4 798 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 627.00 | 86 408.00 | | 208 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 775.00 | 122 219.00 | | 38 775.00 |
DL TOTAL (I) | 248 503.00 | 209 727.00 | | 248 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 365.00 | 874 957.00 | | 769 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 784.00 | 68 690.00 | | 60 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 9 041.00 | | 11 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 156.00 | 211 184.00 | | 147 156.00 |
EA Autres dettes | 3 467 391.00 | 4 959 702.00 | | 3 467 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 898.00 | 6 123 573.00 | | 4 455 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 400.00 | 6 333 301.00 | | 4 704 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 793 197.00 | 5 354 542.00 | | 3 793 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 854.00 | | | 976 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 965 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802 886.00 | | | 802 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 618.00 | | | 162 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 098.00 | 42 967.00 | | 51 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 098.00 | 42 967.00 | | 51 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 441.00 | 56 441.00 | | 56 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 573.00 | 71 573.00 | | 71 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467 391.00 | 3 467 391.00 | | 3 467 391.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 365.00 | 106 665.00 | 319 820.00 | 769 365.00 |
VI Groupe et associés | 60 784.00 | 60 784.00 | | 60 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 279.00 | 27 279.00 | | 27 279.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 898.00 | 3 793 197.00 | 319 820.00 | 4 455 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |