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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 967.00 | 2 066.00 | 4 901.00 | 6 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 943.00 | 2 066.00 | 5 877.00 | 7 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BT Marchandises | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 832.00 | | 425 832.00 | 425 832.00 |
BZ Autres créances | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CF Disponibilités | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 757.00 | | 489 757.00 | 489 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 700.00 | 2 066.00 | 495 634.00 | 497 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 353.00 | 88 154.00 | | 132 353.00 |
DL TOTAL (I) | 171 508.00 | 89 154.00 | | 171 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 076.00 | 70 248.00 | | 71 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 463.00 | 54 018.00 | | 183 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 037.00 | 44 461.00 | | 67 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 776.00 | | |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 553.00 | | 1 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 126.00 | 170 056.00 | | 324 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 634.00 | 259 210.00 | | 495 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 126.00 | 170 056.00 | | 324 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 015.00 | | 650 015.00 | 650 015.00 |
FG Production vendue services | 110 289.00 | 6 512.00 | 116 801.00 | 110 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 304.00 | 6 512.00 | 766 816.00 | 760 304.00 |
FQ Autres produits | | | 8 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 167.00 | |
GE Autres charges | | | 7 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 776.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 776.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 488.00 | 776.00 | | 1 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 613.00 | 776.00 | | 1 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 637.00 | 29 121.00 | | 44 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 133.00 | 601 625.00 | | 775 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 779.00 | 513 470.00 | | 642 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 353.00 | 88 154.00 | | 132 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706.00 | | 4 417.00 | 5 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 7 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 6 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 730.00 | | 4 417.00 | 4 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591.00 | 2 167.00 | 692.00 | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591.00 | 2 167.00 | 692.00 | 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 463.00 | 183 463.00 | | 183 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 037.00 | 67 037.00 | | 67 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 425 832.00 | 425 832.00 | | 425 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 291.00 | 443 315.00 | 976.00 | 444 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 126.00 | 324 126.00 | | 324 126.00 |