| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 353.00 | 4 804.00 | 8 549.00 | 13 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 529.00 | 4 804.00 | 29 724.00 | 34 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BT Marchandises | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 698.00 | 8 471.00 | 125 226.00 | 133 698.00 |
BZ Autres créances | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CF Disponibilités | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 467.00 | 8 471.00 | 279 995.00 | 288 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 996.00 | 13 276.00 | 309 720.00 | 322 996.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 055.00 | 38 054.00 | | 38 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 662.00 | 132 353.00 | | 41 662.00 |
DL TOTAL (I) | 80 816.00 | 171 508.00 | | 80 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 908.00 | 71 076.00 | | 71 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 725.00 | 183 463.00 | | 64 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 901.00 | 67 037.00 | | 30 901.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 1 975.00 | | 6 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 508.00 | 575.00 | | 52 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 904.00 | 324 126.00 | | 228 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 720.00 | 495 634.00 | | 309 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 830.00 | 324 126.00 | | 226 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 746.00 | | 259 746.00 | 259 746.00 |
FG Production vendue services | 124 822.00 | -6 306.00 | 118 515.00 | 124 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 567.00 | -6 306.00 | 378 261.00 | 384 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 056.00 | 44 637.00 | | 9 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 599.00 | 775 133.00 | | 387 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 938.00 | 642 779.00 | | 345 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 662.00 | 132 353.00 | | 41 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 943.00 | | 26 586.00 | 7 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | | 6 386.00 | 6 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | 20 200.00 | 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 2 739.00 | 4 804.00 | 2 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 2 739.00 | 4 804.00 | 2 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 725.00 | 64 725.00 | | 64 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 695.00 | 78 695.00 | | 78 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 133 698.00 | 133 698.00 | | 133 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 432.00 | 177 256.00 | 1 176.00 | 178 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 830.00 | 226 830.00 | | 226 830.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |