| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 7 219.00 | 4 081.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 915.00 | 86 043.00 | 256 873.00 | 342 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 715.00 | 93 262.00 | 378 453.00 | 471 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 466.00 | | 43 466.00 | 43 466.00 |
BZ Autres créances | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CF Disponibilités | 80 867.00 | | 80 867.00 | 80 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 797.00 | | 158 797.00 | 158 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 513.00 | 93 262.00 | 537 250.00 | 630 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 902.00 | | | -86 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 713.00 | -86 902.00 | | -70 713.00 |
DL TOTAL (I) | -152 615.00 | -81 902.00 | | -152 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607.00 | 36.00 | | 1 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 085.00 | 579 835.00 | | 622 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 506.00 | 65 125.00 | | 51 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 657.00 | 46 958.00 | | 14 657.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 802.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 865.00 | 692 756.00 | | 689 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 250.00 | 610 854.00 | | 537 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 174 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 273.00 | | | -7 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 347.00 | 545 510.00 | | 208 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 060.00 | 632 412.00 | | 279 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 713.00 | -86 902.00 | | -70 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 015.00 | | 3 050.00 | 482 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 350.00 | 471 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 350.00 | 354 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 515.00 | | 3 050.00 | 364 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 388.00 | 51 952.00 | 6 077.00 | 47 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 388.00 | 51 952.00 | 6 077.00 | 47 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VI Groupe et associés | 622 085.00 | 622 085.00 | | 622 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 419.00 | 74 419.00 | | 74 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 865.00 | 689 865.00 | | 689 865.00 |