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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 636.00 | 11 224.00 | 17 412.00 | 28 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 502.00 | 131 449.00 | 227 052.00 | 358 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 824.00 | | 14 824.00 | 14 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 463.00 | 142 674.00 | 376 789.00 | 519 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
CF Disponibilités | 20 322.00 | | 20 322.00 | 20 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 180.00 | 142 674.00 | 461 505.00 | 604 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 614.00 | -86 901.00 | | -157 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 299.00 | -70 713.00 | | -71 299.00 |
DL TOTAL (I) | -223 914.00 | -152 614.00 | | -223 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 1 607.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 662.00 | 622 085.00 | | 614 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 51 506.00 | | 41 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 399.00 | 14 657.00 | | 21 399.00 |
EA Autres dettes | 8 097.00 | 8.00 | | 8 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 420.00 | 689 865.00 | | 685 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 505.00 | 537 250.00 | | 461 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 383.00 | | 121 383.00 | 121 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 272.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 614.00 | 208 346.00 | | 244 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 914.00 | 279 059.00 | | 315 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 300.00 | -70 713.00 | | -71 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 715.00 | | 47 748.00 | 471 715.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 215.00 | | 47 748.00 | 354 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 263.00 | 49 412.00 | | 93 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 262.00 | 49 412.00 | | 93 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 163.00 | 41 163.00 | | 41 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 614 662.00 | 614 662.00 | | 614 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VW T.V.A. | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |