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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 972.00 | 3 028.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 851.00 | 5 992.00 | 12 858.00 | 18 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 552.00 | 19 932.00 | 51 621.00 | 71 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 573.00 | 158 896.00 | 79 677.00 | 238 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BN En cours de production de biens | 227 148.00 | | 227 146.00 | 227 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 980.00 | | 490 980.00 | 490 980.00 |
BZ Autres créances | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CF Disponibilités | 401 158.00 | | 401 158.00 | 401 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 968.00 | | 1 192 968.00 | 1 192 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 541.00 | 158 896.00 | 1 272 645.00 | 1 431 541.00 |
CU Autres participations | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 305.00 | | | -465 305.00 |
DL TOTAL (I) | -340 420.00 | | | -340 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 427.00 | | | 750 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 298.00 | | | 292 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 379.00 | | | 327 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 069.00 | | | 213 069.00 |
EA Autres dettes | 29 892.00 | | | 29 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 065.00 | | | 1 613 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 645.00 | | | 1 272 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 065.00 | | | 863 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 801.00 | | 70 772.00 | 167 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 031.00 | | 65 372.00 | 25 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 770.00 | | 5 400.00 | 6 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 738.00 | 23 158.00 | | 4 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306.00 | 1 667.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | 21 491.00 | | 4 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 379.00 | 327 379.00 | | 327 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 990.00 | 85 990.00 | | 85 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 490 980.00 | 490 980.00 | | 490 980.00 |
VB T. V. A. | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 427.00 | 427.00 | 750 000.00 | 750 427.00 |
VI Groupe et associés | 292 298.00 | 292 298.00 | | 292 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 156.00 | 538 756.00 | 5 400.00 | 544 156.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 065.00 | 863 065.00 | 750 000.00 | 1 613 065.00 |