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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 639.00 | 1 361.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 799.00 | 12 308.00 | 7 491.00 | 19 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 354.00 | 39 844.00 | 49 511.00 | 89 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 313.00 | 186 790.00 | 70 523.00 | 257 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BN En cours de production de biens | 139 954.00 | | 139 954.00 | 139 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 901.00 | | 459 901.00 | 459 901.00 |
BZ Autres créances | 51 442.00 | | 51 442.00 | 51 442.00 |
CF Disponibilités | 225 753.00 | | 225 753.00 | 225 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 298.00 | | 912 298.00 | 912 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 611.00 | 186 790.00 | 982 821.00 | 1 169 611.00 |
CU Autres participations | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 420.00 | 24 885.00 | | -440 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 535.00 | -465 305.00 | | -30 535.00 |
DL TOTAL (I) | -370 955.00 | -340 420.00 | | -370 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 447.00 | 750 427.00 | | 750 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 931.00 | 292 298.00 | | 180 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 345.00 | 327 379.00 | | 201 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 053.00 | 213 069.00 | | 169 053.00 |
EA Autres dettes | 26 499.00 | 29 892.00 | | 26 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 776.00 | 1 613 065.00 | | 1 353 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 821.00 | 1 272 645.00 | | 982 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 931.00 | | | 180 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 573.00 | | 18 750.00 | 238 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 257 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 403.00 | | 18 750.00 | 90 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 896.00 | 27 894.00 | | 27 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 972.00 | 1 667.00 | | 1 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 924.00 | 26 228.00 | | 25 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 345.00 | 201 345.00 | | 201 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 459 901.00 | 459 901.00 | | 459 901.00 |
VB T. V. A. | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 447.00 | 124 240.00 | 626 207.00 | 750 447.00 |
VI Groupe et associés | 180 931.00 | 180 931.00 | | 180 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 332.00 | 521 932.00 | 5 400.00 | 527 332.00 |
VW T.V.A. | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 776.00 | 727 569.00 | 626 207.00 | 1 353 776.00 |