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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 230.00 | 2 012.00 | 48 218.00 | 50 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 407.00 | 712.00 | 1 695.00 | 2 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 667.00 | 2 724.00 | 54 943.00 | 57 667.00 |
072 Créances – Autres | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
084 Disponibilités | 149 593.00 | | 149 593.00 | 149 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 498.00 | | 161 498.00 | 161 498.00 |
110 Total général Actif | 219 165.00 | 2 724.00 | 216 441.00 | 219 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 975.00 | | | 975.00 |
224 Production immobilisée | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 214.00 | | | 66 214.00 |
242 Autres charges externes. | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
252 Charges sociales | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 544.00 | | | -37 544.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 891.00 | | | -37 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |