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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 254 685.00 | 12 171.00 | 242 514.00 | 254 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 407.00 | 1 514.00 | 893.00 | 2 407.00 |
040 Immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 122.00 | 13 685.00 | 248 437.00 | 262 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
072 Créances – Autres | 247 147.00 | | 247 147.00 | 247 147.00 |
084 Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 643.00 | | 247 643.00 | 247 643.00 |
110 Total général Actif | 509 765.00 | 13 685.00 | 496 080.00 | 509 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 326.00 | | | 55 326.00 |
224 Production immobilisée | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 855.00 | | | 266 855.00 |
242 Autres charges externes. | 219 709.00 | | | 219 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
252 Charges sociales | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 157.00 | | | 327 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 303.00 | | | -60 303.00 |
294 Charges financières | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 770.00 | | | -65 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 455.00 | | | 204 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |