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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 175.00 | 824.00 | 999.00 |
AP Constructions | 349 598.00 | 29 082.00 | 320 516.00 | 349 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 604.00 | 70 950.00 | 172 653.00 | 243 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 824.00 | 5 487.00 | 9 337.00 | 14 824.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 325.00 | 105 695.00 | 503 630.00 | 609 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
BT Marchandises | 916.00 | 626.00 | 289.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
BZ Autres créances | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
CF Disponibilités | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 916.00 | 626.00 | 175 289.00 | 175 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 241.00 | 106 322.00 | 678 919.00 | 785 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
DL TOTAL (I) | 146 562.00 | | | 146 562.00 |
DP Provisions pour risques | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 077.00 | | | 149 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 430.00 | | | 361 430.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 444.00 | | | 530 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 919.00 | | | 678 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
FD Production vendue biens | 3 066 785.00 | | 3 066 785.00 | 3 066 785.00 |
FG Production vendue services | 173 862.00 | | 173 862.00 | 173 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 775.00 | | 3 269 775.00 | 3 269 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 712 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 185 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 745.00 | | | 3 377 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 183.00 | | | 3 239 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 562.00 | | | 138 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 610 775.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 450.00 | 609 325.00 | | 1 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 999.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450.00 | 608 026.00 | | 1 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 982.00 | 1 287.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 807.00 | 1 287.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 913.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 145.00 | 1 519.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 145.00 | 1 519.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 058.00 | 1 519.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 058.00 | 1 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 157.00 | 140 157.00 | | 140 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 802.00 | 131 802.00 | | 131 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 433.00 | 80 433.00 | | 80 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 517.00 | 31 517.00 | | 31 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 521.00 | 136 521.00 | | 136 521.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 444.00 | 530 444.00 | | 530 444.00 |