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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 467.00 | 532.00 | 999.00 |
AP Constructions | 404 878.00 | 55 919.00 | 348 959.00 | 404 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 888.00 | 128 207.00 | 164 681.00 | 292 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 990.00 | 9 071.00 | 5 919.00 | 14 990.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 055.00 | 193 664.00 | 520 390.00 | 714 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | 873.00 | 1 469.00 | 2 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
BZ Autres créances | 290 563.00 | | 290 563.00 | 290 563.00 |
CF Disponibilités | 26 052.00 | | 26 052.00 | 26 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 036.00 | 873.00 | 448 163.00 | 449 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 091.00 | 194 538.00 | 968 553.00 | 1 163 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 648.00 | 138 562.00 | | 304 648.00 |
DL TOTAL (I) | 314 209.00 | 146 562.00 | | 314 209.00 |
DP Provisions pour risques | 3 613.00 | 1 913.00 | | 3 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 613.00 | 1 913.00 | | 3 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 696.00 | 149 077.00 | | 170 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 400.00 | 361 430.00 | | 370 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
EA Autres dettes | 100 416.00 | 9.00 | | 100 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 731.00 | 530 444.00 | | 650 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 553.00 | 678 919.00 | | 968 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
FD Production vendue biens | 3 573 924.00 | | 3 573 924.00 | 3 573 924.00 |
FG Production vendue services | 61 198.00 | | 61 198.00 | 61 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 669 829.00 | | 3 669 829.00 | 3 669 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 804 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 897.00 | 163.00 | | 8 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900.00 | 163.00 | | 8 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 897.00 | -166.00 | | -8 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 241.00 | | | 111 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 311.00 | 53 172.00 | | 150 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 060.00 | 3 377 745.00 | | 3 746 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 413.00 | 3 239 183.00 | | 3 441 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 648.00 | 138 562.00 | | 304 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 325.00 | | 118 466.00 | 609 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 737.00 | 714 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 737.00 | 712 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 026.00 | | 118 466.00 | 608 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 695.00 | 92 808.00 | 4 839.00 | 105 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 292.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 520.00 | 92 516.00 | 4 839.00 | 105 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 913.00 | 1 700.00 | | 1 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 626.00 | 873.00 | 626.00 | 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626.00 | 873.00 | 626.00 | 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 539.00 | 2 573.00 | 626.00 | 2 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 573.00 | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 696.00 | 170 696.00 | | 170 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 314.00 | 242 314.00 | | 242 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 189.00 | 106 189.00 | | 106 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
VC Groupe et associés | 242 410.00 | 242 410.00 | | 242 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 98 372.00 | 98 372.00 | | 98 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 155.00 | 399 155.00 | | 399 155.00 |
VW T.V.A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 731.00 | 650 731.00 | | 650 731.00 |