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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 174.00 | 26.00 | 199.00 |
AP Constructions | 773 465.00 | 54 343.00 | 719 122.00 | 773 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 156.00 | 54 682.00 | 130 475.00 | 185 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 276.00 | 4 574.00 | 7 702.00 | 12 276.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 396.00 | 113 772.00 | 857 624.00 | 971 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BT Marchandises | 474.00 | 321.00 | 153.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
BZ Autres créances | 87 951.00 | | 87 951.00 | 87 951.00 |
CF Disponibilités | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 016.00 | 321.00 | 212 695.00 | 213 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 412.00 | 114 093.00 | 1 070 319.00 | 1 184 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
DL TOTAL (I) | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
DP Provisions pour risques | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 690.00 | | | 414 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 420.00 | | | 189 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 973.00 | | | 371 973.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 107.00 | | | 976 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 319.00 | | | 1 070 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
FD Production vendue biens | 3 864 061.00 | | 3 864 061.00 | 3 864 061.00 |
FG Production vendue services | 213 553.00 | | 213 553.00 | 213 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 715.00 | | 4 105 715.00 | 4 105 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 921.00 | |
GE Autres charges | | | 915 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 592.00 | | | 31 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 442.00 | | | 4 222 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 150.00 | | | 4 139 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 291.00 | | | 83 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 971 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 971 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 970 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 185.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 851.00 | 79.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 174.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113 678.00 | 79.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 921.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 613.00 | 292.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 613.00 | 292.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 534.00 | 292.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 534.00 | 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 690.00 | 414 690.00 | | 414 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 420.00 | 189 420.00 | | 189 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 097.00 | 170 097.00 | | 170 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 451.00 | 138 451.00 | | 138 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 083.00 | 146 083.00 | | 146 083.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 107.00 | 976 107.00 | | 976 107.00 |