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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AP Constructions | 883 772.00 | 105 849.00 | 777 922.00 | 883 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 297.00 | 101 034.00 | 218 262.00 | 319 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 227.00 | 8 011.00 | 12 216.00 | 20 227.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 795.00 | 215 094.00 | 1 008 701.00 | 1 223 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 457.00 | | 29 457.00 | 29 457.00 |
BT Marchandises | 1 748.00 | 573.00 | 1 175.00 | 1 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 887.00 | | 76 887.00 | 76 887.00 |
BZ Autres créances | 125 764.00 | | 125 764.00 | 125 764.00 |
CF Disponibilités | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 630.00 | 573.00 | 275 057.00 | 275 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 425.00 | 215 667.00 | 1 283 757.00 | 1 499 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491.00 | | | 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 194.00 | 83 291.00 | | 314 194.00 |
DL TOTAL (I) | 323 486.00 | 91 291.00 | | 323 486.00 |
DP Provisions pour risques | 5 961.00 | 2 921.00 | | 5 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 961.00 | 2 921.00 | | 5 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 414 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 353.00 | 189 420.00 | | 249 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 593.00 | 371 973.00 | | 465 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 311.00 | | | 113 311.00 |
EA Autres dettes | 126 049.00 | 19.00 | | 126 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 310.00 | 976 107.00 | | 954 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 757.00 | 1 070 319.00 | | 1 283 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
FD Production vendue biens | 4 759 081.00 | | 4 759 081.00 | 4 759 081.00 |
FG Production vendue services | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 870 958.00 | | 4 870 958.00 | 4 870 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 975 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 2.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 738.00 | 209.00 | | 7 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 238.00 | 210.00 | | 10 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 238.00 | 86.00 | | -10 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 122.00 | | | 123 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 712.00 | 31 592.00 | | 156 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 054.00 | 4 222 442.00 | | 4 969 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 860.00 | 4 139 150.00 | | 4 654 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 194.00 | 83 291.00 | | 314 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 396.00 | | 264 005.00 | 971 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 606.00 | 1 223 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 606.00 | 1 223 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 897.00 | | 264 005.00 | 970 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 772.00 | 105 191.00 | 3 868.00 | 113 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174.00 | 26.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 598.00 | 105 165.00 | 3 868.00 | 113 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 921.00 | 3 040.00 | | 2 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321.00 | 573.00 | 321.00 | 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321.00 | 573.00 | 321.00 | 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242.00 | 3 613.00 | 321.00 | 3 242.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 613.00 | 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 353.00 | 249 353.00 | | 249 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 043.00 | 299 043.00 | | 299 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 040.00 | 148 040.00 | | 148 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 311.00 | 113 311.00 | | 113 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 887.00 | 76 887.00 | | 76 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 67 494.00 | 67 494.00 | | 67 494.00 |
VC Groupe et associés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
VP Divers | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 673.00 | 220 673.00 | | 220 673.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 310.00 | 954 310.00 | | 954 310.00 |