| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 148.00 | 171.00 | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 606.00 | 4 840.00 | 33 766.00 | 38 606.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 940.00 | 4 988.00 | 33 953.00 | 38 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
072 Créances – Autres | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
084 Disponibilités | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
110 Total général Actif | 63 999.00 | 4 988.00 | 59 012.00 | 63 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 869.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 706.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 319.00 | | | 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 172.00 | | | 110 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
242 Autres charges externes. | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
252 Charges sociales | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 226.00 | | | -2 226.00 |
294 Charges financières | 686.00 | | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 912.00 | | | -2 912.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 319.00 | | | 319.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 583.00 | | | 583.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |