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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 319.00 | 307.00 | 12.00 | 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 257.00 | 15 952.00 | 66 305.00 | 82 257.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 591.00 | 16 259.00 | 66 332.00 | 82 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
072 Créances – Autres | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
084 Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
110 Total général Actif | 96 935.00 | 16 259.00 | 80 676.00 | 96 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 907.00 | 109 703.00 | | 213 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 150.00 | | |
230 Autres produits | 406.00 | 319.00 | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 312.00 | 110 172.00 | | 214 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 554.00 | 28 554.00 | | 69 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 35 632.00 | 30 999.00 | | 35 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 756.00 | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 454.00 | 36 160.00 | | 60 454.00 |
252 Charges sociales | 27 710.00 | 10 942.00 | | 27 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 271.00 | 4 988.00 | | 11 271.00 |
262 Autres charges | 1 053.00 | 1.00 | | 1 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 384.00 | 112 397.00 | | 206 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 928.00 | -2 226.00 | | 7 928.00 |
294 Charges financières | 1 218.00 | 686.00 | | 1 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 366.00 | -2 912.00 | | 6 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 651.00 | | | 43 651.00 |