| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 618.00 | 34.00 | 652.00 |
AP Constructions | 572 286.00 | 48 412.00 | 523 874.00 | 572 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 104.00 | 94 415.00 | 339 689.00 | 434 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 327.00 | 10 661.00 | 22 666.00 | 33 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 669.00 | 154 106.00 | 886 563.00 | 1 040 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 403.00 | | 29 403.00 | 29 403.00 |
BT Marchandises | 1 015.00 | 167.00 | 848.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 981.00 | | 77 981.00 | 77 981.00 |
BZ Autres créances | 56 732.00 | | 56 732.00 | 56 732.00 |
CF Disponibilités | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 979.00 | 167.00 | 209 812.00 | 209 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 648.00 | 154 273.00 | 1 096 375.00 | 1 250 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
DL TOTAL (I) | 69 793.00 | | | 69 793.00 |
DP Provisions pour risques | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 514.00 | | | 489 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 773.00 | | | 162 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 706.00 | | | 292 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 927.00 | | | 78 927.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 932.00 | | | 1 023 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 375.00 | | | 1 096 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 723.00 | | 34 723.00 | 34 723.00 |
FD Production vendue biens | 3 288 443.00 | | 3 288 443.00 | 3 288 443.00 |
FG Production vendue services | 162 037.00 | | 162 037.00 | 162 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 485 204.00 | | 3 485 204.00 | 3 485 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 650.00 | |
GE Autres charges | | | 789 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | | | 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 032.00 | | | 3 596 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 534 240.00 | | | 3 534 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 793.00 | | | 61 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 040 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 154 106.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153 488.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 650.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 817.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 514.00 | 489 514.00 | | 489 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 773.00 | 162 773.00 | | 162 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 100.00 | 145 100.00 | | 145 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VB T. V. A. | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 277.00 | 24 277.00 | | 24 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 861.00 | 154 861.00 | | 154 861.00 |
VW T.V.A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 932.00 | 1 023 932.00 | | 1 023 932.00 |