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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
AP Constructions | 615 758.00 | 89 219.00 | 526 539.00 | 615 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 524.00 | 187 754.00 | 321 771.00 | 509 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 627.00 | 19 256.00 | 20 371.00 | 39 627.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 862.00 | 296 881.00 | 868 981.00 | 1 165 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BT Marchandises | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
BZ Autres créances | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
CF Disponibilités | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 251.00 | | 221 251.00 | 221 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 113.00 | 296 881.00 | 1 090 232.00 | 1 387 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 993.00 | | | 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 465.00 | 61 793.00 | | 224 465.00 |
DL TOTAL (I) | 234 258.00 | 69 793.00 | | 234 258.00 |
DP Provisions pour risques | 5 557.00 | 2 650.00 | | 5 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 557.00 | 2 650.00 | | 5 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 171.00 | 489 514.00 | | 95 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 778.00 | 162 773.00 | | 196 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 681.00 | 292 706.00 | | 380 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 469.00 | 78 927.00 | | 85 469.00 |
EA Autres dettes | 92 313.00 | 6.00 | | 92 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 417.00 | 1 023 932.00 | | 850 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 232.00 | 1 096 375.00 | | 1 090 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
FD Production vendue biens | 3 950 932.00 | | 3 950 932.00 | 3 950 932.00 |
FG Production vendue services | 59 172.00 | | 59 172.00 | 59 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 051 984.00 | | 4 051 984.00 | 4 051 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 117 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 966 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GE Autres charges | | | 853 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 675 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 296.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 439.00 | 51.00 | | 7 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 439.00 | 245.00 | | -7 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 103.00 | 23 101.00 | | 115 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 117 788.00 | 3 596 032.00 | | 4 117 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 323.00 | 3 534 240.00 | | 3 893 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 465.00 | 61 793.00 | | 224 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 669.00 | | 136 713.00 | 1 040 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 520.00 | 1 165 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 520.00 | 1 164 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652.00 | | | 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 717.00 | | 136 713.00 | 1 039 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 106.00 | 146 856.00 | 4 081.00 | 154 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 34.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 488.00 | 146 822.00 | 4 081.00 | 153 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 650.00 | 2 907.00 | | 2 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 817.00 | 2 907.00 | 167.00 | 2 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 171.00 | 95 171.00 | | 95 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 778.00 | 196 778.00 | | 196 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 156.00 | 254 156.00 | | 254 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 087.00 | 112 087.00 | | 112 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 469.00 | 85 469.00 | | 85 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 91 454.00 | 91 454.00 | | 91 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 432.00 | 159 432.00 | | 159 432.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 417.00 | 850 417.00 | | 850 417.00 |