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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378.00 | 554.00 | 824.00 | 1 378.00 |
AP Constructions | 880 865.00 | 67 859.00 | 813 006.00 | 880 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 307.00 | 74 631.00 | 217 677.00 | 292 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 061.00 | 4 896.00 | 8 165.00 | 13 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 911.00 | 147 940.00 | 1 039 971.00 | 1 187 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
BT Marchandises | 6 585.00 | 5 239.00 | 1 347.00 | 6 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 582.00 | | 137 582.00 | 137 582.00 |
BZ Autres créances | 94 247.00 | | 94 247.00 | 94 247.00 |
CF Disponibilités | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 159.00 | 5 239.00 | 313 921.00 | 319 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 071.00 | 153 178.00 | 1 353 892.00 | 1 507 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 134.00 | | | 201 134.00 |
DL TOTAL (I) | 209 134.00 | | | 209 134.00 |
DP Provisions pour risques | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 771.00 | | | 302 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 171.00 | | | 225 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 347.00 | | | 535 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 311.00 | | | 1 141 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 892.00 | | | 1 353 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
FD Production vendue biens | 4 870 934.00 | | 4 870 934.00 | 4 870 934.00 |
FG Production vendue services | 305 789.00 | | 305 789.00 | 305 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 222 872.00 | | 5 222 872.00 | 5 222 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 159 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 175.00 | | | 5 439 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 041.00 | | | 5 238 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 134.00 | | | 201 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 187 611.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -300.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -300.00 | 1 187 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 233.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 386.00 | | | 147 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 447.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 686.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 771.00 | 302 771.00 | | 302 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 171.00 | 225 171.00 | | 225 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 799.00 | 200 799.00 | | 200 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 667.00 | 180 667.00 | | 180 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 582.00 | 137 582.00 | | 137 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 860.00 | 251 860.00 | | 251 860.00 |
VW T.V.A. | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 311.00 | 1 141 311.00 | | 1 141 311.00 |