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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 268.00 | 532.00 | 800.00 |
AP Constructions | 1 758 023.00 | 118 076.00 | 1 639 947.00 | 1 758 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 774.00 | 143 287.00 | 918 487.00 | 1 061 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 643.00 | 9 257.00 | 37 387.00 | 46 643.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 541.00 | 270 888.00 | 2 596 653.00 | 2 867 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
BT Marchandises | 5 001.00 | 2 749.00 | 2 253.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 811.00 | | 135 811.00 | 135 811.00 |
BZ Autres créances | 368 294.00 | | 368 294.00 | 368 294.00 |
CF Disponibilités | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 463.00 | 2 749.00 | 589 714.00 | 592 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 003.00 | 273 636.00 | 3 186 367.00 | 3 460 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334.00 | | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 169.00 | 201 134.00 | | 200 169.00 |
DL TOTAL (I) | 209 303.00 | 209 134.00 | | 209 303.00 |
DP Provisions pour risques | 6 854.00 | 3 447.00 | | 6 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 854.00 | 3 447.00 | | 6 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 211.00 | 302 771.00 | | 1 545 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 199.00 | 225 171.00 | | 265 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 614.00 | 535 347.00 | | 477 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 532.00 | 78 000.00 | | 652 532.00 |
EA Autres dettes | 29 649.00 | 17.00 | | 29 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 210.00 | 1 141 311.00 | | 2 970 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 367.00 | 1 353 892.00 | | 3 186 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 892.00 | | 45 892.00 | 45 892.00 |
FD Production vendue biens | 4 870 483.00 | | 4 870 483.00 | 4 870 483.00 |
FG Production vendue services | 154 821.00 | | 154 821.00 | 154 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 071 196.00 | | 5 071 196.00 | 5 071 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 238 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 159 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 777 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 710.00 | | | 63 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 710.00 | 949.00 | | -63 710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 530.00 | 76 995.00 | | 103 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 238 770.00 | 5 439 175.00 | | 5 238 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 601.00 | 5 238 041.00 | | 5 038 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 169.00 | 201 134.00 | | 200 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 911.00 | | 1 794 747.00 | 1 187 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 118.00 | 2 867 541.00 | | 115 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 233.00 | | 1 794 747.00 | 1 186 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 940.00 | 174 356.00 | 51 409.00 | 147 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 292.00 | 578.00 | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 386.00 | 174 064.00 | 50 831.00 | 147 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 447.00 | 3 407.00 | | 3 447.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 239.00 | 2 749.00 | 5 239.00 | 5 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 239.00 | 2 749.00 | 5 239.00 | 5 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 686.00 | 6 155.00 | 5 239.00 | 8 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 155.00 | 5 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 545 211.00 | 1 545 211.00 | | 1 545 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 199.00 | 265 199.00 | | 265 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 262.00 | 292 262.00 | | 292 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 345.00 | 157 345.00 | | 157 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 532.00 | 652 532.00 | | 652 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 811.00 | 135 811.00 | | 135 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 344 943.00 | 344 943.00 | | 344 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 141.00 | 529 141.00 | | 529 141.00 |
VW T.V.A. | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 970 210.00 | 2 970 210.00 | | 2 970 210.00 |