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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 3 901.00 | 12 599.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 8 000.00 | 32 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 288.00 | 1 204.00 | 13 084.00 | 14 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 388.00 | 13 105.00 | 515 283.00 | 528 388.00 |
BT Marchandises | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
BZ Autres créances | 39 393.00 | | 39 393.00 | 39 393.00 |
CF Disponibilités | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 265.00 | | 262 265.00 | 262 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 653.00 | 13 105.00 | 777 549.00 | 790 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 394.00 | | | -48 394.00 |
DL TOTAL (I) | -47 394.00 | | | -47 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 831.00 | | | 453 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 372.00 | | | 278 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
EA Autres dettes | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 849.00 | | | 816 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 549.00 | | | 777 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 528 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 105.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
VB T. V. A. | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 578.00 | 310 691.00 | 142 887.00 | 453 578.00 |
VI Groupe et associés | 278 372.00 | 278 372.00 | | 278 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 948.00 | 145 348.00 | 12 600.00 | 157 948.00 |
VW T.V.A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 849.00 | 673 962.00 | 142 887.00 | 816 849.00 |