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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 6 084.00 | 10 416.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 222.00 | 16 727.00 | 27 495.00 | 44 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 825.00 | 6 742.00 | 13 083.00 | 19 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 147.00 | 29 553.00 | 508 594.00 | 538 147.00 |
BT Marchandises | 101 246.00 | | 101 246.00 | 101 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BZ Autres créances | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CF Disponibilités | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 246.00 | | 211 246.00 | 211 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 393.00 | 29 553.00 | 719 840.00 | 749 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 394.00 | | | -48 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 505.00 | -48 394.00 | | 43 505.00 |
DL TOTAL (I) | -3 889.00 | -47 394.00 | | -3 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 529.00 | 8 094.00 | | 15 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 529.00 | 8 094.00 | | 15 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 618.00 | 453 831.00 | | 383 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 254.00 | 278 372.00 | | 160 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 755.00 | 41 379.00 | | 87 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 621.00 | 19 118.00 | | 10 621.00 |
EA Autres dettes | 44 563.00 | 20 462.00 | | 44 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 390.00 | 3 689.00 | | 21 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 201.00 | 816 849.00 | | 708 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 840.00 | 777 549.00 | | 719 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 388.00 | | 9 759.00 | 528 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 500.00 | | | 461 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 288.00 | | 9 759.00 | 54 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 105.00 | 16 449.00 | | 13 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 2 183.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 204.00 | 14 266.00 | | 9 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 479.00 | 70 662.00 | 312 817.00 | 383 479.00 |
VI Groupe et associés | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 099.00 | | | 70 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 678.00 | 72 078.00 | 12 600.00 | 84 678.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 201.00 | 395 384.00 | 312 817.00 | 708 201.00 |