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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 3 901.00 | 12 599.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 797 500.00 | | 797 500.00 | 797 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 18 704.00 | 71 296.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 744.00 | 1 411.00 | 15 333.00 | 16 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 994.00 | 24 015.00 | 907 979.00 | 931 994.00 |
BT Marchandises | 94 780.00 | | 94 780.00 | 94 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 068.00 | | 39 068.00 | 39 068.00 |
BZ Autres créances | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 373.00 | | 220 373.00 | 220 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 367.00 | 24 015.00 | 1 128 352.00 | 1 152 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 739.00 | | | -13 739.00 |
DL TOTAL (I) | -12 739.00 | | | -12 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 315.00 | | | 814 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 708.00 | | | 128 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
EA Autres dettes | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 371.00 | | | 1 121 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 352.00 | | | 1 128 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 931 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 744.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 016.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 901.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 763.00 | 89 763.00 | | 89 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 685.00 | 31 685.00 | | 31 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VB T. V. A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 112.00 | 126 119.00 | 646 920.00 | 806 112.00 |
VI Groupe et associés | 128 708.00 | 128 708.00 | | 128 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 888.00 | | | 93 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 249.00 | 119 999.00 | 11 250.00 | 131 249.00 |
VW T.V.A. | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 371.00 | 441 378.00 | 646 920.00 | 1 121 371.00 |