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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 6 084.00 | 10 416.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 797 500.00 | | 797 500.00 | 797 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 000.00 | 38 037.00 | 51 963.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 015.00 | 22 323.00 | 165 692.00 | 188 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 265.00 | 66 444.00 | 1 036 821.00 | 1 103 265.00 |
BT Marchandises | 101 296.00 | | 101 296.00 | 101 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BZ Autres créances | 105 243.00 | | 105 243.00 | 105 243.00 |
CF Disponibilités | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 198.00 | | 265 198.00 | 265 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 463.00 | 66 444.00 | 1 302 019.00 | 1 368 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 739.00 | | | -13 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 765.00 | -13 739.00 | | 40 765.00 |
DL TOTAL (I) | 28 026.00 | -12 739.00 | | 28 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 686.00 | 19 719.00 | | 32 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 686.00 | 19 719.00 | | 32 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 821.00 | 814 315.00 | | 680 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 213.00 | 128 708.00 | | 363 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 329.00 | 89 763.00 | | 115 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 510.00 | 46 883.00 | | 36 510.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 31 685.00 | | 10 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 773.00 | 10 017.00 | | 34 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 307.00 | 1 121 371.00 | | 1 241 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 019.00 | 1 128 352.00 | | 1 302 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 994.00 | | 171 271.00 | 931 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 000.00 | | | 814 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 744.00 | | 171 271.00 | 106 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 015.00 | 42 429.00 | | 24 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 2 183.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 115.00 | 40 246.00 | | 20 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 329.00 | 115 329.00 | | 115 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VB T. V. A. | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 993.00 | 127 194.00 | 552 799.00 | 679 993.00 |
VI Groupe et associés | 363 213.00 | 363 213.00 | | 363 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 083.00 | 145 833.00 | 11 250.00 | 157 083.00 |
VW T.V.A. | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 307.00 | 688 508.00 | 552 799.00 | 1 241 307.00 |