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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 773.00 | | 347 773.00 | 347 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 600.00 | 2 566.00 | 9 033.00 | 11 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 882.00 | 5 499.00 | 3 383.00 | 8 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 080.00 | 8 066.00 | 364 014.00 | 372 080.00 |
BT Marchandises | 100 895.00 | | 100 895.00 | 100 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BZ Autres créances | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
CF Disponibilités | 120 645.00 | | 120 645.00 | 120 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 035.00 | | 245 035.00 | 245 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 116.00 | 8 066.00 | 609 049.00 | 617 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 927.00 | | | 56 927.00 |
DL TOTAL (I) | 61 927.00 | | | 61 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 633.00 | | | 384 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 071.00 | | | 46 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 122.00 | | | 547 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 049.00 | | | 609 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 861.00 | | | 195 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 372 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 066.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 066.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 633.00 | 33 372.00 | 136 089.00 | 384 633.00 |
VI Groupe et associés | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 318.00 | 23 493.00 | 3 825.00 | 27 318.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 122.00 | 195 861.00 | 136 089.00 | 547 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 175.00 | | | 35 175.00 |
ST Autres comptes | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 104.00 | | | 46 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 425.00 | | | 84 425.00 |