| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 347 773.00 | | 347 773.00 | 347 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 600.00 | 4 995.00 | 7 604.00 | 12 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 382.00 | 8 374.00 | 9 008.00 | 17 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 580.00 | 13 369.00 | 368 210.00 | 381 580.00 |
BT Marchandises | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 379.00 | | 24 379.00 | 24 379.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CF Disponibilités | 160 549.00 | | 160 549.00 | 160 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 693.00 | | 292 693.00 | 292 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 273.00 | 13 369.00 | 660 903.00 | 674 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 56 427.00 | | | 56 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
DL TOTAL (I) | 142 576.00 | | | 142 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 260.00 | | | 351 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 326.00 | | | 518 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 903.00 | | | 660 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 696.00 | | | 200 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 080.00 | | 9 500.00 | 372 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 773.00 | | | 347 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 482.00 | | 9 500.00 | 20 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 066.00 | 5 303.00 | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | 5 303.00 | | 8 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 910.00 | 89 910.00 | | 89 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 260.00 | 33 630.00 | 137 141.00 | 351 260.00 |
VI Groupe et associés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 468.00 | 34 643.00 | 3 825.00 | 38 468.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 326.00 | 200 696.00 | 137 141.00 | 518 326.00 |