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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 998.00 | 5 384.00 | 10 613.00 | 15 998.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 321.00 | 5 137.00 | 27 184.00 | 32 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 832.00 | 1 169.00 | 21 662.00 | 22 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 470.00 | 11 690.00 | 165 780.00 | 177 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BZ Autres créances | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 333.00 | | 92 333.00 | 92 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 803.00 | 11 690.00 | 258 113.00 | 269 803.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 167.00 | | | -7 167.00 |
DL TOTAL (I) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 281.00 | | | 260 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 113.00 | | | 258 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 690.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 306.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 22 961.00 | 124 410.00 | 190 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VW T.V.A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 281.00 | 93 241.00 | 124 410.00 | 260 281.00 |