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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 998.00 | 13 383.00 | 2 615.00 | 15 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 444.00 | 1 848.00 | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 956.00 | 13 901.00 | 20 055.00 | 33 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 832.00 | 3 452.00 | 19 379.00 | 22 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 747.00 | 31 181.00 | 155 567.00 | 186 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BZ Autres créances | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CF Disponibilités | 136 323.00 | | 136 323.00 | 136 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 943.00 | | 143 943.00 | 143 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 690.00 | 31 181.00 | 299 510.00 | 330 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
CU Autres participations | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 167.00 | | | -7 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 737.00 | -7 167.00 | | 64 737.00 |
DL TOTAL (I) | 62 570.00 | -2 167.00 | | 62 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 057.00 | 190 000.00 | | 166 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 963.00 | 54 538.00 | | 48 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 4 958.00 | | 6 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 583.00 | 10 785.00 | | 15 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 940.00 | 260 281.00 | | 236 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 510.00 | 258 113.00 | | 299 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 690.00 | 19 490.00 | | 11 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | 8 442.00 | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 306.00 | 11 048.00 | | 6 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 057.00 | 29 135.00 | 118 552.00 | 166 057.00 |
VI Groupe et associés | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 943.00 | | | 23 943.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 940.00 | 100 018.00 | 118 552.00 | 236 940.00 |