| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 545.00 | 7 817.00 | 30 727.00 | 38 545.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 659.00 | 23 473.00 | 83 186.00 | 106 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 204.00 | 31 290.00 | 2 117 913.00 | 2 149 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 003.00 | | 1 053 003.00 | 1 053 003.00 |
BZ Autres créances | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
CF Disponibilités | 1 878 720.00 | | 1 878 720.00 | 1 878 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 517.00 | | 2 936 517.00 | 2 936 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 721.00 | 31 290.00 | 5 054 431.00 | 5 085 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 570.00 | | | 164 570.00 |
DL TOTAL (I) | 258 576.00 | | | 258 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 809 434.00 | | | 2 809 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 220.00 | | | 75 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 176.00 | | | 58 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 584.00 | | | 456 584.00 |
EA Autres dettes | 1 396 441.00 | | | 1 396 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 795 855.00 | | | 4 795 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 054 431.00 | | | 5 054 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 316.00 | | | 2 453 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 208 204.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 2 149 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 106 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 217.00 | 927.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 400.00 | 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 277.00 | 78 277.00 | | 78 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396 441.00 | 1 396 441.00 | | 1 396 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 003.00 | 1 053 003.00 | | 1 053 003.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 809 434.00 | 466 895.00 | 891 275.00 | 2 809 434.00 |
VI Groupe et associés | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520 000.00 | | | 2 520 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 575.00 | 76 575.00 | | 76 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 797.00 | 1 057 797.00 | 4 000.00 | 1 061 797.00 |
VW T.V.A. | 206 435.00 | 206 435.00 | | 206 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 795 855.00 | 2 453 316.00 | 891 275.00 | 4 795 855.00 |