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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 270.00 | 21 356.00 | 19 914.00 | 41 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 379 000.00 | | 2 379 000.00 | 2 379 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 349.00 | 57 904.00 | 159 445.00 | 217 349.00 |
BF Prêts | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 947.00 | 79 260.00 | 2 576 688.00 | 2 655 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 551.00 | | 1 017 551.00 | 1 017 551.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CF Disponibilités | 1 563 230.00 | | 1 563 230.00 | 1 563 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 100.00 | | 2 589 100.00 | 2 589 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 245 048.00 | 79 260.00 | 5 165 788.00 | 5 245 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 158 570.00 | | | 158 570.00 |
DH Report à nouveau | 34 651.00 | | | 34 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 321.00 | | | 194 321.00 |
DL TOTAL (I) | 453 542.00 | | | 453 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062 288.00 | | | 3 062 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 113.00 | | | 64 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 005.00 | | | 392 005.00 |
EA Autres dettes | 1 167 872.00 | | | 1 167 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 712 246.00 | | | 4 712 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 165 788.00 | | | 5 165 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 532.00 | | | 1 999 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 204.00 | | 532 913.00 | 2 149 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 169.00 | 2 655 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 169.00 | 217 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038 545.00 | | 381 725.00 | 2 038 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 659.00 | | 136 859.00 | 106 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 14 329.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 290.00 | 47 970.00 | | 31 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 13 539.00 | | 7 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 473.00 | 34 431.00 | | 23 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 113.00 | 64 113.00 | | 64 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 016.00 | 110 016.00 | | 110 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 872.00 | 1 167 872.00 | | 1 167 872.00 |
UP Prêts | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 551.00 | 1 017 551.00 | | 1 017 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 062 288.00 | 349 575.00 | 2 712 713.00 | 3 062 288.00 |
VI Groupe et associés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 199.00 | 1 025 870.00 | 18 329.00 | 1 044 199.00 |
VW T.V.A. | 208 766.00 | 208 766.00 | | 208 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 712 246.00 | 1 999 532.00 | 2 712 713.00 | 4 712 246.00 |