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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 1 006.00 | 1 220.00 | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 2 845 000.00 | | 2 845 000.00 | 2 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 046.00 | 5 568.00 | 14 478.00 | 20 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 953.00 | 6 574.00 | 2 897 379.00 | 2 903 953.00 |
BP En cours de production de services | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 967.00 | | 38 967.00 | 38 967.00 |
BZ Autres créances | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
CF Disponibilités | 19 794 516.00 | | 19 794 516.00 | 19 794 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 882 689.00 | | 19 882 689.00 | 19 882 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 786 642.00 | 6 574.00 | 22 780 067.00 | 22 786 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 773.00 | | | 469 773.00 |
DL TOTAL (I) | 569 773.00 | | | 569 773.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890 629.00 | | | 2 890 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 755.00 | | | 717 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 670.00 | | | 624 670.00 |
EA Autres dettes | 17 887 232.00 | | | 17 887 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 160 294.00 | | | 22 160 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 780 067.00 | | | 22 780 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 516 979.00 | | | 19 516 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 903 953.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 681.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 574.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 006.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 568.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 953.00 | 134 953.00 | | 134 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 842.00 | 205 842.00 | | 205 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 049.00 | 176 049.00 | | 176 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 887 232.00 | 17 887 232.00 | | 17 887 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 681.00 | | 36 681.00 | 36 681.00 |
UX Autres créances clients | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 890 629.00 | 247 314.00 | 981 224.00 | 2 890 629.00 |
VI Groupe et associés | 717 755.00 | 717 755.00 | | 717 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 020 000.00 | | | 3 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 316.00 | | | 154 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 396.00 | 86 715.00 | 36 681.00 | 123 396.00 |
VW T.V.A. | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 160 294.00 | 19 516 979.00 | 981 224.00 | 22 160 294.00 |