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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AH Fonds commercial | 2 845 000.00 | | 2 845 000.00 | 2 845 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 832.00 | 38 527.00 | 44 305.00 | 82 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 157.00 | 40 753.00 | 2 889 403.00 | 2 930 157.00 |
BP En cours de production de services | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 991.00 | | 55 991.00 | 55 991.00 |
BZ Autres créances | 124 111.00 | | 124 111.00 | 124 111.00 |
CF Disponibilités | 16 616 920.00 | | 16 616 920.00 | 16 616 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 849 851.00 | | 16 849 851.00 | 16 849 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 780 008.00 | 40 753.00 | 19 739 255.00 | 19 780 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98.00 | | | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 867 120.00 | 369 773.00 | | 867 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 425.00 | 497 347.00 | | 407 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 544.00 | 977 120.00 | | 1 384 544.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401 597.00 | 2 643 315.00 | | 2 401 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 117.00 | 1 317 711.00 | | 1 200 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 604.00 | 16 551.00 | | 15 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 484.00 | 517 415.00 | | 417 484.00 |
EA Autres dettes | 14 269 908.00 | 14 249 321.00 | | 14 269 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 304 710.00 | 18 744 313.00 | | 18 304 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 739 255.00 | 19 771 432.00 | | 19 739 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 147 033.00 | 16 342 714.00 | | 16 147 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 961 242.00 | | 5 598.00 | 2 961 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 583.00 | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 683.00 | 2 930 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 847 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 82 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 847 226.00 | | | 2 847 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 335.00 | | 5 598.00 | 77 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 398.00 | 18 455.00 | 100.00 | 22 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 99.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 271.00 | 18 356.00 | 100.00 | 20 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 285.00 | 148 285.00 | | 148 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 914.00 | 160 914.00 | | 160 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269 908.00 | 14 269 908.00 | | 14 269 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401 598.00 | 243 920.00 | 1 001 686.00 | 2 401 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 117.00 | 1 200 117.00 | | 1 200 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 064.00 | | | 242 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VP Divers | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 414.00 | 192 414.00 | | 192 414.00 |
VW T.V.A. | 78 656.00 | 78 656.00 | | 78 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 304 711.00 | 16 147 033.00 | 1 001 686.00 | 18 304 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |