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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 17 349.00 | 15 919.00 | 1 430.00 | 17 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 754.00 | 66 224.00 | 30 530.00 | 96 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 198.00 | 91 768.00 | 33 431.00 | 125 198.00 |
BT Marchandises | 158 675.00 | 16 693.00 | 141 982.00 | 158 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
BZ Autres créances | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CF Disponibilités | 323 127.00 | | 323 127.00 | 323 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 942.00 | 16 693.00 | 507 249.00 | 523 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 141.00 | 108 461.00 | 540 680.00 | 649 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 012.00 | 55 007.00 | | 144 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 236.00 | 89 005.00 | | 41 236.00 |
DL TOTAL (I) | 193 632.00 | 152 397.00 | | 193 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 497.00 | 25 764.00 | | 18 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 762.00 | 32 032.00 | | 32 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 278.00 | 158 488.00 | | 158 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 346.00 | 35 365.00 | | 63 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 164.00 | 47 828.00 | | 74 164.00 |
EA Autres dettes | | 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 048.00 | 299 988.00 | | 347 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 680.00 | 452 384.00 | | 540 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 893 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 90.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 893 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 358.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 2 311.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | 7 789.00 | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 431.00 | 2 788.00 | | 12 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 768.00 | 1 006 871.00 | | 897 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 532.00 | 917 866.00 | | 856 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 236.00 | 89 005.00 | | 41 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 505.00 | | 2 694.00 | 122 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 610.00 | | 2 692.00 | 116 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 2.00 | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 409.00 | 9 358.00 | | 82 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 984.00 | 9 358.00 | | 77 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 497.00 | 7 348.00 | 11 149.00 | 18 497.00 |
VI Groupe et associés | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 363.00 | 42 141.00 | 222.00 | 42 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 769.00 | 177 620.00 | 11 149.00 | 188 769.00 |