| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 17 349.00 | 16 389.00 | 961.00 | 17 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 315.00 | 67 077.00 | 25 238.00 | 92 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 762.00 | 93 090.00 | 27 672.00 | 120 762.00 |
BT Marchandises | 193 578.00 | 27 098.00 | 166 480.00 | 193 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
BZ Autres créances | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CF Disponibilités | 378 330.00 | | 378 330.00 | 378 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 092.00 | 27 098.00 | 630 993.00 | 658 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 853.00 | 120 188.00 | 658 665.00 | 778 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 248.00 | 144 012.00 | | 185 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 337.00 | 41 236.00 | | 48 337.00 |
DL TOTAL (I) | 241 969.00 | 193 632.00 | | 241 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 155.00 | 18 497.00 | | 11 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 762.00 | 32 762.00 | | 27 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 673.00 | 158 278.00 | | 235 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 972.00 | 63 346.00 | | 66 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 133.00 | 74 164.00 | | 75 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 696.00 | 347 048.00 | | 416 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 665.00 | 540 680.00 | | 658 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 198.00 | | 4 629.00 | 125 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 066.00 | 120 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 066.00 | 114 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 302.00 | | 4 627.00 | 119 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | 2.00 | 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 768.00 | 10 388.00 | 9 066.00 | 91 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 343.00 | 10 388.00 | 9 066.00 | 87 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 133.00 | 75 133.00 | | 75 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UX Autres créances clients | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 155.00 | 7 420.00 | 3 735.00 | 11 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 113.00 | 54 113.00 | | 54 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 945.00 | 81 723.00 | 222.00 | 81 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 023.00 | 177 287.00 | 3 735.00 | 181 023.00 |