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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 754.00 | 9 756.00 | -2.00 | 9 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 115.00 | 101 822.00 | 5 292.00 | 107 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 495.00 | 111 579.00 | 5 915.00 | 117 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BN En cours de production de biens | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 306.00 | | 99 306.00 | 99 306.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CF Disponibilités | 227 213.00 | | 227 213.00 | 227 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 284.00 | | 381 284.00 | 381 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 779.00 | 111 579.00 | 387 200.00 | 498 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 393.00 | 33 327.00 | | 33 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 650.00 | 65.00 | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 64 043.00 | 44 393.00 | | 64 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 37 567.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 36.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 199.00 | 122 210.00 | | 90 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 286.00 | 34 286.00 | | 81 286.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 45 288.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 156.00 | 239 389.00 | | 323 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 200.00 | 283 782.00 | | 387 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 870.00 | | | 116 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 092.00 | 1 487.00 | | 110 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 092.00 | 1 487.00 | | 110 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 199.00 | 90 199.00 | | 90 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 99 306.00 | 99 306.00 | | 99 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 078.00 | 119 453.00 | 625.00 | 120 078.00 |
VW T.V.A. | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 156.00 | 323 156.00 | | 323 156.00 |