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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 864.00 | 4 125.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 4 630.00 | 1 740.00 | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 935.00 | 93 956.00 | 10 978.00 | 104 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 921.00 | 99 450.00 | 17 470.00 | 116 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BN En cours de production de biens | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 017.00 | | 199 017.00 | 199 017.00 |
BZ Autres créances | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CF Disponibilités | 112 148.00 | | 112 148.00 | 112 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 986.00 | | 340 986.00 | 340 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 907.00 | 99 450.00 | 358 456.00 | 457 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 043.00 | 33 393.00 | | 53 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 107.00 | 19 650.00 | | 31 107.00 |
DL TOTAL (I) | 95 151.00 | 64 043.00 | | 95 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 525.00 | 150 000.00 | | 88 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 98.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 762.00 | 90 199.00 | | 93 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 995.00 | 81 286.00 | | 80 995.00 |
EA Autres dettes | | 1 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 304.00 | 323 156.00 | | 263 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 456.00 | 387 200.00 | | 358 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 495.00 | | 13 683.00 | 117 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 257.00 | 116 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 257.00 | 111 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 870.00 | | 8 693.00 | 116 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 579.00 | 2 129.00 | 14 257.00 | 111 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 579.00 | 1 265.00 | 14 257.00 | 111 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 762.00 | 93 762.00 | | 93 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
UX Autres créances clients | 199 018.00 | 199 018.00 | | 199 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 526.00 | 19 788.00 | 68 738.00 | 88 526.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 780.00 | 214 155.00 | 625.00 | 214 780.00 |
VW T.V.A. | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 305.00 | 194 567.00 | 68 738.00 | 263 305.00 |