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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 300.00 | |
AH Fonds commercial | | | 4 573.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 182 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 361.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 207 737.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 369.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 400.00 | |
BZ Autres créances | | | 266 690.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3.00 | | | 3.00 |
CF Disponibilités | | | 574 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 855 733.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 063 470.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
DH Report à nouveau | -38 063.00 | | | -38 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 281.00 | -38 063.00 | | 26 281.00 |
DL TOTAL (I) | 143 161.00 | 111 380.00 | | 143 161.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 870.00 | 209 655.00 | | 568 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 299.00 | 13 957.00 | | 73 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 013.00 | 289 410.00 | | 96 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 268.00 | 237 963.00 | | 176 268.00 |
EA Autres dettes | 1 858.00 | 1 461.00 | | 1 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 309.00 | 752 447.00 | | 916 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 470.00 | 863 827.00 | | 1 063 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 841.00 | | 187 313.00 | 363 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130 000.00 | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 257.00 | 287 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118 560.00 | 218 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 697.00 | 66 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 831.00 | | 182 800.00 | 153 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 307.00 | | 4 513.00 | 76 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 702.00 | | | 133 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 066.00 | 20 350.00 | 133 257.00 | 193 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 324.00 | 9 633.00 | 118 560.00 | 132 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 742.00 | 10 717.00 | 14 697.00 | 60 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 013.00 | 96 013.00 | | 96 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 214 403.00 | 214 403.00 | | 214 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 870.00 | 436 420.00 | 125 068.00 | 568 870.00 |
VI Groupe et associés | 73 299.00 | 73 299.00 | | 73 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 373.00 | 285 671.00 | 3 702.00 | 289 373.00 |
VW T.V.A. | 70 888.00 | 70 888.00 | | 70 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 309.00 | 783 859.00 | 125 068.00 | 916 309.00 |