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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 698.00 | 29 153.00 | 1 545.00 | 30 698.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 800.00 | | 182 800.00 | 182 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 805.00 | 64 423.00 | 23 382.00 | 87 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 578.00 | 93 577.00 | 216 002.00 | 309 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 446.00 | 10 279.00 | 412 166.00 | 422 446.00 |
BZ Autres créances | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CF Disponibilités | 517 959.00 | | 517 959.00 | 517 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 680.00 | 10 279.00 | 944 400.00 | 954 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 258.00 | 103 856.00 | 1 160 402.00 | 1 264 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
DH Report à nouveau | -11 782.00 | -38 063.00 | | -11 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 622.00 | 26 281.00 | | 62 622.00 |
DL TOTAL (I) | 205 783.00 | 143 161.00 | | 205 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 663.00 | 568 871.00 | | 530 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 665.00 | 73 299.00 | | 87 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 162.00 | 96 013.00 | | 74 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 271.00 | 176 268.00 | | 251 271.00 |
EA Autres dettes | 3 646.00 | 1 858.00 | | 3 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 619.00 | 916 309.00 | | 954 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 402.00 | 1 063 471.00 | | 1 160 402.00 |