| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 683.00 | 8 304.00 | 1 379.00 | 9 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942.00 | 1 881.00 | 1 061.00 | 2 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 625.00 | 10 185.00 | 2 440.00 | 12 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
BZ Autres créances | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CF Disponibilités | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 264.00 | | 115 264.00 | 115 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 889.00 | 10 185.00 | 117 704.00 | 127 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 599.00 | | | -20 599.00 |
DL TOTAL (I) | 36 637.00 | | | 36 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 704.00 | | | 117 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 849.00 | | 382 849.00 | 382 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 849.00 | | 382 849.00 | 382 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 547.00 | | | 384 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 146.00 | | | 405 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 599.00 | | | -20 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 867.00 | | 758.00 | 11 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 867.00 | | 758.00 | 11 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 644.00 | 1 541.00 | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | 1 541.00 | | 8 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 49 910.00 | 49 910.00 | | 49 910.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
VW T.V.A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
ST Autres comptes | 36 786.00 | | | 36 786.00 |
YT Sous‐traitance | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
ZE Dividendes | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 087.00 | | | 151 087.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |