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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 386.00 | 9 593.00 | 4 793.00 | 14 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 152.00 | 2 449.00 | 703.00 | 3 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 538.00 | 12 041.00 | 5 497.00 | 17 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BN En cours de production de biens | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
BZ Autres créances | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CF Disponibilités | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 810.00 | 12 041.00 | 100 769.00 | 112 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 057.00 | | | -12 057.00 |
DL TOTAL (I) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 769.00 | | | 100 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 517.00 | | 315 517.00 | 315 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 517.00 | | 315 517.00 | 315 517.00 |
FM Production stockée | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 154.00 | | | 317 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 211.00 | | | 329 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 057.00 | | | -12 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 625.00 | | 4 913.00 | 12 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 625.00 | | 4 913.00 | 12 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 185.00 | 1 857.00 | | 10 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 185.00 | 1 857.00 | | 10 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 014.00 | 33 014.00 | | 33 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VB T. V. A. | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 189.00 | 76 189.00 | | 76 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
ST Autres comptes | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YT Sous‐traitance | 31 871.00 | | | 31 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 223.00 | | | 78 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |