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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
AP Constructions | 55 386.00 | 22 363.00 | 33 024.00 | 55 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 337.00 | 167 267.00 | 159 070.00 | 326 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 330.00 | 150 287.00 | 96 043.00 | 246 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 395.00 | | 307 395.00 | 307 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 796.00 | 339 917.00 | 654 879.00 | 994 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 127.00 | | 132 127.00 | 132 127.00 |
BZ Autres créances | 326 313.00 | | 326 313.00 | 326 313.00 |
CF Disponibilités | 580 033.00 | | 580 033.00 | 580 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 937.00 | | 1 117 937.00 | 1 117 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 733.00 | 339 917.00 | 1 772 817.00 | 2 112 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 50 000.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 563.00 | | | 102 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 918 432.00 | 552 391.00 | | 918 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 139.00 | 366 041.00 | | 352 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 417.00 | 35 803.00 | | 27 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 251.00 | 1 009 235.00 | | 1 458 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 237.00 | 86 140.00 | | 10 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 109.00 | 63 178.00 | | 79 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 868.00 | 17 079.00 | | 148 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 049.00 | 50 279.00 | | 22 049.00 |
EA Autres dettes | 54 127.00 | 21 464.00 | | 54 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175.00 | | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 566.00 | 238 139.00 | | 314 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 817.00 | 1 247 374.00 | | 1 772 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 566.00 | 169 657.00 | | 314 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 279.00 | | 326 561.00 | 697 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 045.00 | 994 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 045.00 | 956 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 167.00 | | 326 561.00 | 659 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 656.00 | 63 305.00 | 29 045.00 | 305 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 656.00 | 63 305.00 | 29 045.00 | 305 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 868.00 | 148 868.00 | | 148 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
VC Groupe et associés | 253 482.00 | 253 482.00 | | 253 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VI Groupe et associés | 79 108.00 | 79 108.00 | | 79 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 374.00 | | | 76 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 554.00 | 481 554.00 | | 481 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 566.00 | 314 566.00 | | 314 566.00 |