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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 810.00 | 222 439.00 | 460 371.00 | 682 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 924.00 | 91 191.00 | 115 733.00 | 206 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 347.00 | 313 630.00 | 663 717.00 | 977 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 182.00 | 964.00 | 155 218.00 | 156 182.00 |
BZ Autres créances | 455 866.00 | | 455 866.00 | 455 866.00 |
CF Disponibilités | 1 262 589.00 | | 1 262 589.00 | 1 262 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 876.00 | 964.00 | 2 011 912.00 | 2 012 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 223.00 | 314 594.00 | 2 675 629.00 | 2 990 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 270.00 | 5 000.00 | | 5 270.00 |
DH Report à nouveau | 1 270 301.00 | 918 432.00 | | 1 270 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 390.00 | 352 139.00 | | 601 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 011.00 | 27 417.00 | | 177 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 209 235.00 | 1 458 251.00 | | 2 209 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 842.00 | 10 237.00 | | 230 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 061.00 | 79 109.00 | | 76 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 694.00 | 148 868.00 | | 30 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 298.00 | 22 049.00 | | 114 298.00 |
EA Autres dettes | 14 499.00 | 54 127.00 | | 14 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 394.00 | 314 566.00 | | 466 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 629.00 | 1 772 817.00 | | 2 675 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 066.00 | 314 566.00 | | 293 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 796.00 | | 878 441.00 | 994 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 891.00 | 977 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895 891.00 | 889 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 684.00 | | 828 941.00 | 956 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 917.00 | 80 511.00 | 106 798.00 | 339 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 917.00 | 80 511.00 | 106 798.00 | 339 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 964.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 964.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
UX Autres créances clients | 155 165.00 | 155 165.00 | | 155 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VC Groupe et associés | 269 342.00 | 269 342.00 | | 269 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 842.00 | 57 514.00 | 173 328.00 | 230 842.00 |
VI Groupe et associés | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
VP Divers | 172 394.00 | 172 394.00 | | 172 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 183.00 | 662 183.00 | | 662 183.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 394.00 | 293 066.00 | 173 328.00 | 466 394.00 |