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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 577 626.00 | | 577 626.00 | 577 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 878.00 | 18 377.00 | 3 501.00 | 21 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 298.00 | 20 171.00 | 586 127.00 | 606 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BZ Autres créances | 109 722.00 | | 109 722.00 | 109 722.00 |
CF Disponibilités | 57 807.00 | | 57 807.00 | 57 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 249.00 | | 177 249.00 | 177 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 547.00 | 20 171.00 | 763 376.00 | 783 547.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 283.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 159 546.00 | 117 108.00 | | 159 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 363.00 | 73 156.00 | | 72 363.00 |
DL TOTAL (I) | 452 498.00 | 400 135.00 | | 452 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 298.00 | 171 250.00 | | 147 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 20 958.00 | | 26 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 601.00 | 160 302.00 | | 105 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 280.00 | 19 654.00 | | 31 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 878.00 | 372 165.00 | | 310 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 376.00 | 772 299.00 | | 763 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 618.00 | | 498 618.00 | 498 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 618.00 | | 498 618.00 | 498 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 588.00 | 22 021.00 | | 23 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 882.00 | 518 498.00 | | 503 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 519.00 | 445 342.00 | | 431 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 363.00 | 73 156.00 | | 72 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 520.00 | | 6 269.00 | 607 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 491.00 | 606 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 579 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 491.00 | 21 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575 840.00 | | 3 580.00 | 575 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 680.00 | | 2 689.00 | 26 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 119.00 | 2 543.00 | 7 491.00 | 25 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 325.00 | 2 543.00 | 7 491.00 | 23 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 601.00 | 105 601.00 | | 105 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 770.00 | 51 242.00 | 69 528.00 | 120 770.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 722.00 | 109 722.00 | | 109 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 651.00 | 214 123.00 | 69 528.00 | 283 651.00 |