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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 579 104.00 | | 579 104.00 | 579 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 829.00 | 20 679.00 | 9 149.00 | 29 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 727.00 | 22 473.00 | 593 254.00 | 615 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
BZ Autres créances | 103 273.00 | | 103 273.00 | 103 273.00 |
CF Disponibilités | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 353.00 | | 158 353.00 | 158 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 080.00 | 22 473.00 | 751 607.00 | 774 080.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 910.00 | 159 546.00 | | 211 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 135.00 | 72 363.00 | | 77 135.00 |
DL TOTAL (I) | 509 633.00 | 452 498.00 | | 509 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 456.00 | 147 298.00 | | 96 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 26 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 851.00 | 105 601.00 | | 94 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 134.00 | 31 280.00 | | 23 134.00 |
EA Autres dettes | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 974.00 | 310 878.00 | | 241 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 607.00 | 763 376.00 | | 751 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 374.00 | | 514 374.00 | 514 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 374.00 | | 514 374.00 | 514 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 440.00 | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 988.00 | 357.00 | | 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 311.00 | 23 588.00 | | 27 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 968.00 | 503 882.00 | | 524 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 832.00 | 431 519.00 | | 447 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 135.00 | 72 363.00 | | 77 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 298.00 | | 11 440.00 | 606 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 615 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 29 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 420.00 | | 1 478.00 | 579 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 878.00 | | 9 961.00 | 21 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 171.00 | 4 313.00 | 2 010.00 | 20 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 377.00 | 4 313.00 | 2 010.00 | 18 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 528.00 | 51 609.00 | 17 919.00 | 69 528.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 273.00 | 103 273.00 | | 103 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 170.00 | 113 170.00 | | 113 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 045.00 | 197 126.00 | 17 919.00 | 215 045.00 |